رئیس خزانه

مدیریت و کنترل حساب‌های مرتبط با واحد خزانه در نرم‌افزار راهکاران (بانک، وجوه در راه، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و واریزی‌های نامشخص)
نظارت بر عملکرد همکاران زیرمجموعه خزانه به‌منظور انجام صحیح امور و تخصیص مناسب وظایف
تأمین وجه بانک‌ها از طریق دریافت روزانه گزارش موجودی بانک‌ها از همکاران زیرمجموعه و ارسال فایل درخواست انتقال وجه بین‌بانکی به دفتر مدیریت
کنترل و بررسی کلیه درخواست‌های پرداخت شامل بررسی مستندات و دستور پرداخت‌های دریافتی از واحد حسابداری مالی
بررسی و کنترل اسناد حسابداری صادره از خزانه از حیث صحت حساب‌های ثبت‌شده و ارقام ثبت‌شده
مدیریت حساب‌های مرتبط با واحد خزانه در نرم‌افزار راهکاران (تنخواه‌گردان، حساب‌های کنترلی و انتظامی)
صدور و کنترل چک‌های پرداختی از نظر تاریخ سررسید و تأمین وجه چک‌های صادرشده
بررسی و کنترل مستمر موجودی حساب‌های بانکی
پیگیری انجام انتقالات بین‌بانکی از دفتر مدیریت
ارتباط و تعامل مستمر با بانک‌ها در خصوص حساب‌های شرکت و رفع موانع و مشکلات احتمالی

شرایط احراز:

تحصیلات مرتبط در حسابداری یا مالی
حداقل ۵ سال سابقه تخصصی خزانه
تسلط کامل بر راهکاران (ماژول خزانه)
تجربه عملی کنترل پرداخت‌ها و تأمین وجه بانک‌ها
تسلط بر اسناد خزانه، چک‌ها و موجودی بانک‌ها
توانایی مغایرت‌گیری و کنترل حساب‌های بانکی
تجربه نظارت و هدایت تیم خزانه
دقت بالا و امانت‌داری در مدیریت وجوه نقد

مزایای سازمانی:

 هدایای مناسبتی
  سرانه آموزشی
  سرانه ورزش
  وام درون سازمانی
  پزشک سازمانی
 روانشناس سازمانی
  بیمه درمان تکمیلی
  پاداش عملکرد دوره‌ای